Los Mercados hoy … 05/08/2010

Encuentra en este artículo los comentarios del día, realizados por nuestros expertos en los Mercados de Dinero, Capitales, Divisas y Derivados.

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Mercado de Capitales

El IPyC de la BMV, el día de ayer registró un avance de 132 puntos para ubicarse en las 32,900 unidades ó +0.40%, apoyado por el buen desempeño de Walmex. Hoy los principales índices de la región registran una apertura negativa ante la presión por el dato de beneficios por desempleo en EEUU, mismos que registraron un aumento (19 mil) en la semana que finalizó el 31 de julio, para quedar en un total de 479 mil, su punto más alto desde finales de febrero. Por lo anterior el IPyC opera al momento en los 32,859 unidades ó -0.12%, en el caso del Dow Jones se ubica en los 10,645 puntos ó -0.32%.

Félix González x.5282 felix.gonzalez@banregio.com

Mercado de Dinero

El fondeo se encuentra operando en niveles del 4.55%, esperamos una jornada estable, sin cambio en el nivel de tasa.

Para los Bonos Locales el mercado amanece con una alza de 3pb apreciamos poco volumen en el mercado por lo que esperamos una jornada con movimientos marginales, la tendencia sigue siendo de baja para los próximos días y podríamos ver algunos Institucionales tomar posiciones largas aprovechando el ligero regreso de mercado. Para los Cetes hemos visto un aplanamiento mayor en el mercado y creemos que a pesar de que no hubo movimientos en le rango de inflación por parte del Banco Central, sin embargo no descartamos que Banco de México restringa para finales de año su Política Monetaria. Esto podría provocar que la curva en el corto plazo se invierta. Para los revisables, hemos visto movimiento en los cupones cortos después de que ayer se registraran mínimos históricos (0.1441%) de sobre tasas del año. Seguimos viendo oportunidad de inversión en estos instrumentos ya que nos descartamos una baja mayor alcanzando niveles probablemente de 0.11%

Carlos Valerio x 5087 carlos.valerio@banregio.com

Mercado de Divisas

El tipo de cambio ha operado entre $12.49 y $12.55, actualmente se ubica en $12.535. Los reclamos de subsidio por desempleo aumentaron en la semana por lo cual los futuros de los índices operan a la baja anticipando una apertura negativa de las bolsas, sin embargo, la expectativa de que China recorte su tasa para las reservas de los bancos, anima a los activos en riesgo ya que vuelve el interés por rendimiento en un entorno de tasas bajas. El Euro baja a $1.3170, el petróleo baja ligeramente a 81.6% y el “treasury” de 10 años se ubica en 2.908%.

El MXN tocó ligeramente por debajo de $12.50, de mantenerse por debajo de $12.55 vemos un soporte de $12.48 y después de $12.42. Mañana esperamos el dato de nómina no agrícola en EEUU. Para el resto de la sesión vemos un rango de $12.47-$12.56.

Guillermo Mateos x.5090 guillermo.mateos@banregio.com

Mercado de Derivados

Los Swaps de tasa de interés TIIE se suben ligeramente en 5.72% y en 6.65% para los plazos de 3 y 7 años. El dólar cerró su última sesión en $12.5228 y opera entre $12.48 y $12.54. En el mercado de forwards, en este momento, se pueden comprar dólares y liquidarlos en tres meses a $12.69 y en seis meses a $12.82. La volatilidad histórica del MXN de los últimos 30 días se sitúa en 10.4455%. Los futuros del petróleo continúan operando por encima de los 80 dólares en $81.86 por barril. En datos económicos relevantes, los initial jobless claims suben ligeramente del mes anterior en 479 mil nuevas solicitudes.

Fernando García X.5020 fernando.garcia.cantu@banregio.com

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